国联安沪深300ETF净值下跌1.02％ 问保持关注

金融界慈善机构07月22日讯 国联安沪深300ETF慈善机构07月21日回落1.79%，现价4.854元，作价46.09万元。意味着本慈善机构方式以比率为4.7754元，环比上个交易日回落1.02%，场内价格溢价率为-0.18%。

本慈善机构跟踪比率为沪深300比率，最新报告期内，本慈善机构利率为29.41%，业绩比较基准为沪深300比率。

金融界慈善机构数据标示出，有约1月本慈善机构比率回落0.96%，有约3个月本慈善机构比率高企7.82%，有约6月本慈善机构比率回落9.26%，有约1年本慈善机构比率回落14.23%，成立以来本慈善机构总共比率为1.2334元。

本慈善机构成立以来分红0次，总共分红总额0亿元。目前该慈善机构开放申购。

慈善机构经理为黄欣，自2019年11月25日管理制度该慈善机构，转任期内收益24.60%。

章椹元，自2020年05月06日管理制度该慈善机构，转任期内收益21.19%。

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