【银华投资公司】交易日报 2023-11-17

业， 【3.60】， 招商分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23芜湖工程建设MTN005，，8.62e， AA+/；还有， 3Y， 市场化， 【3.13】， 上海浦东发展分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23南京地铁MTN004，，10.00e， AAA/；还有， 3Y， 市场化， 【2.93】， 欧美工程建设分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23滁州经开MTN002，，10.00e， AA+/；还有， 3Y， 市场化， 【3.69】， 兴业分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23瘦黄山MTN004，，6.00e， AA+/；还有， 3Y， 市场化， 【3.25】， 欧美和文业分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23鲁太阳能MTN004，，15.00e， AAA/AAA， 3+N， 市场化， 【3.28】， 欧美和文业分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23鲁钢铁MTN011，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 市场化， 【4.39】， 兴业分行， 2025/11/17， 星期六签订合同

23京能国际MTN003，，10.00e， AAA/AAA， 2+N， 政府部门大企业， 【3.65】， 招商上市公司， 2025/11/17， 星期六签订合同

23鲲鹏外汇MTN002，，10.00e， AAA/AAA， 3Y， 市场化， 【3.10】， 招商分行， 2026/11/17， 周六签订合同

23吐鲁番金转PPN002：【4.00】吐鲁番金融注资(大企业集团)金融机构公司,2Y/3Y,AA+/；还有,不最多5亿,市场化,吐鲁番出版：1115-1116,缴款：1117，主承,申万宏源上市公司/交通分行。（解为票面：23吐鲁番金转PPN001A，1.5589Y，3.8466%）

23桂林闭关PPN002：【5.0】桂林市闭关大企业集团合资公司,1Y,AA+/；还有,不最多9.13亿,市场化,云南出版：1116,缴款：1117，主承,民生分行。（解为票面：21桂林公租PPN002，0.9342Y，8.2791%）

23张保总行PPN002：【3.40】太仓市保税的区张保总行合资公司,3Y,AA/AA+（偿付人:太仓市保税的区金港股票经营合资公司（AA+））,5亿,市场化,江苏出版：1115-1116,缴款：1117，主承,民生分行/宁波分行：东方上市公司。

23嘉兴注资PPN002：【3.66】嘉兴注资工程建设发展大企业集团合资公司,3+2Y,AA/；还有,不最多10亿,市场化,台州出版：1116,缴款：1117，主承,嘉兴分行。（解为票面：23嘉兴注资PPN001，2.6795+2Y，3.5626%）

一级低价（11月底20日出版） （一级一组）

11月底20日

从前会计学获利率本金

获利率本金455.31亿=国本金0亿+政金本金130亿+地方本金325.31亿

国本金

无

和文发

14:00-15:00

23和文发13(增为9) 60亿元 3年 2.35% 比利时基本型 外加不最多10亿

23和文发15(增为8) 70亿元 5年 2.57% 比利时基本型 外加不最多10亿

从前会计学地方本金

一般了政府本金

10:30-11:10

23辽宁37 91.8857亿元 5年 比利时基本型

23辽宁38 39.4859亿元 7年 比利时基本型

23辽宁39 47.4577亿元 10年 比利时基本型

专项了政府本金

10:30-11:10

(其他专项本金) 23辽宁40 146.4734亿元 30年 比利时基本型

【粗融中票】

下一收市粗融出版接收者

23青岛城转CP002 1Y 10e AAA/；还有 【2.5 - 3.5】 整合分行

23苏和文垦CP004 65D 5e AAA/；还有 【】 宁波分行,招商分行

23潍县朝阳SCP007 270D 12e AAA/；还有 【2.6 - 3.2】 民生分行,南京分行

下一收市中票出版接收者

23郴转大企业集团MTN002 2Y+2NY 5e AA+/；还有 【3 - 5】 民生分行,长江上市公司

23国药租用MTN002 2Y 6e AAA/；还有 【】 宁波分行

23金隅MTN006 2Y+2NY 20e AAA/AAA 【】 富邦建转上市公司,欧美和文业分行,欧美分行,北京分行

23晋能能源集团MTN010 2Y+2NY 20e AAA/AAA 【3.5 - 4.1】 中金公司

23联发集MTN003 3Y+3Y 10e AA+/AAA 【3.5 - 4.1】 兴业分行,舟山分行

23宁远注资MTN002 3Y+3NY 20e AAA/AAA 【3 - 4】 民生分行,欧美工商分行,中金公司,招商分行

23云铁转MTN002 1.5Y 6e AA+/；还有 【4 - 6.5】 寿光分行

23镇江新城MTN002 5Y 5.5e AA/AAA 【3.9 - 4.9】 南京分行,富邦建转上市公司

11月底20日

从前会计学ABS

兴瑞2023年第五期不良股票支持上市公司股票支持上市公司

主承：富邦建转/兴业上市公司/邮储分行/国泰君安

小时：09:00-15:00

23兴瑞5优先 2.6亿元 2.7年 2026/07/27 AAA 2.8-4 惠誉博华通货下调合资公司 会计学建档

23兴瑞5C 1.37亿元 5.2年 2029/01/26 - 惠誉博华通货下调合资公司

从前会计学其他金融本金

23遂宁分行小微本金 21亿元 3年 AA+/AA+ 为首资信 会计学建档 2.8-3.4 09:00-18:00 华泰上市公司/银河上市公司/伊万基夫齐上市公司/富邦建转

23药都和文自营二级外汇本金01 3亿元 5Y+5Y年 AA/AA- 为首资信 会计学建档 4.6-5.1 09:00-17:00 申万宏源

23徽商分行小微本金01 100亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际 会计学建档 2.6-3 09:00-18:00 富邦上市公司/富邦建转/申万宏源/邮储分行/北京分行/浙商分行

其它上市公司本金

23药都和文自营二级外汇本金01 09:00-17:00 3亿元 5Y+5Y -/- 无偿付 申万宏源 4.6-5.1

23遂宁分行小微本金 09:00-18:00 21亿元 3Y AA+/AA+ 无偿付 华泰上市公司,欧美银河,伊万基夫齐上市公司,富邦建转上市公司 2.8-3.4

23徽商分行小微本金01 09:00-18:00 100亿元 3Y AAA/AAA 无偿付 富邦上市公司,富邦建转上市公司,申万宏源,欧美邮政储蓄分行,北京分行,浙商分行 2.6-3

从前会计学大企业本金

无

从前会计学公司本金

23华租01-小公募 欧美华电 11月底20日 10亿元 (设置根基数量) 1Y+1Y+1Y -/- 无偿付 国泰君安,富邦建转上市公司,海通上市公司,川财上市公司 2.3-3.3 深交所

从前会计学非公开

嘉兴黄山注资大企业集团合资公司2023年高端管理学注资人非公开出版公司本金票面(第二期) 11月底20日 10亿元 3Y+2Y 2.50%-3.50% /AAA 无偿付 华泰为首上市公司,富邦上市公司,中韩上市公司 深交所

嘉兴临平大城市工程建设大企业集团合资公司2023年高端管理学注资人非公开出版可批出公司本金票面(第三期) 11月底20日 10亿元 3Y+NY 3.0%-4.5% -/- 无偿付 国金上市公司,中金公司 民生银行

苏州延寿工程建设发展大企业集团合资公司2023年高端管理学注资人非公开出版公司本金票面(第四期) 11月底20日 3.16亿元 3Y 2.8%-3.8% /AA+ 无偿付 东海上市公司,富邦建转上市公司,东吴上市公司 深交所

济南市即墨的区大城市观光整合注资合资公司2023年高端管理学注资人非公开出版公司本金票面(第四期) 11月底20日 6亿元 2Y+2Y+1Y 3%-5% -/AA+ 无偿付 国金上市公司,华创上市公司 深交所

徐州兴泰外汇管理合资公司2023年高端管理学注资人非公开出版科技创新公司本金票面(第二期) 11月底20日 4亿元 3Y+2Y 2.90%-3.90% -/AA 徐州兴泰金融大股东(大企业集团)合资公司偿付 富邦建转上市公司 深交所

从前都将存款生产成本较昨日多为总括或小幅上行，长端生产成本涨落很小，走势一般。

时至今日粗获利率走势一般，获利变动很小。1Y以上期满走势一般，低价午后走强，获利率瞬时西行。

从前地方本金走势活跃，当前满弱管理学知识地的区拍卖较多。

从前NCD走势接受程度尚可，6台恐惧尤为保持稳定，各期满获利程度小幅涨落。实际来看，12月底签订合同2.20；本年3月底签订合同2.49；本年4月底签订合同2.55；本年6月底签订合同2.54；本年9月底签订合同2.565；本年11月底2.57

从前分行间粗票面恐惧极佳，各期满葡萄拍卖前提围绕总价，年底签订合同葡萄生产力更佳。买盘粗期内以私人机构都以，第三季度以私人机构和客户服务都以，更长期满以客户服务都以。

中票11.17

时至今日中票拍卖恐惧更佳，拍卖总价，永续和城转更受青睐，拍卖小幅减点。

从前公司本金大企业本金走势活跃，获利小幅西行，生产力集中在1-3年周边地的区AAA、AA+，拍卖在总价-1周边地的区。分行本金走势活跃，获利小幅西行，二级和永续葡萄跌幅拍卖在总价-1周边地的区。

银华私人机构固收结算部：

资金来源一组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级一组：宋达、洪磊、王智飞

都将一组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级一组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼

。

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