广发沪深300ETF净值下跌1.02％ 请保持注目

政治界信托基金07月末22日讯 广发沪深300ETF信托基金07月末21日下跌1.06%，飞鹰1.51元，买入1132.99万元。当前本信托基金场外市价为1.4969元，环比上个星期三下跌1.02%，场内售价溢价率为-0.19%。

本信托基金尾随指数为沪深300指数，最新年度报告期内，本信托基金现金流为57.43%，盈利比较基准为沪深300指数。

政治界信托基金数据揭示，将近1月末本信托基金市价下跌1.21%，将近3个月末本信托基金市价上涨7.43%，将近6月末本信托基金市价下跌10.04%，将近1年本信托基金市价下跌15.50%，成立以来本信托基金总共市价为1.4969元。

本信托基金成立以来分红0次，总共分红金额0亿元。现在该信托基金封闭申购。

信托基金经理为方刚，自2015年08月末20日管理该信托基金，供职期内收益49.69%。

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来源:政治界信托基金