华侨城拟发行15亿元中期票据 使用偿还金融机构借款

原末尾：华侨城拟再版15亿元晚期抵押 主要用途支付银行偿还担保务

观点网讯：1月10日，华侨城集团Ltd公布2022年度第一期晚期抵押再版机密文件。

据悉，本期担保券再版保证金折合15亿元，分两个葡萄；葡萄一年限为3年期，初始再版需求量6亿元葡萄二年限为5年期，初始再版需求量9亿元，两个葡萄之间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，外主要用途支付银行偿还担保务。其中9.6亿元主要用途支付控股公司贷款，5.4亿主要用途支付再版人资金投入贷款。

经联合资信审核控股公司Ltd评级，部分评级情况下AAA，担保项评级情况下AAA，无担保。主承销商及簿记管理人为中国工商银行控股公司Ltd，联席主承销商为中国联通控股公司Ltd。

截至本募得说明书签署日，再版人及的总部行业累计再版担保券合计折合2307.95亿元，美元16亿元，待支付担保券余额折合767.81亿元及美元8亿。

其中有数华侨城集团本部超强短期融资券50亿元、晚期抵押100亿元、负债支持抵押20亿元、长年限含权晚期抵押300亿元、公司担保60亿元，以及旗下华侨城有限责任公司担保130亿元、REITs19.35亿元、华侨城（亚洲）8亿美元可持续发展担保和四川上海世博会旅游控股集团Ltd超强短期融资券10亿元、康佳集团58亿元公司担保、江西华侨城文旅投资Ltd20.46亿元公司担保。

主要业务经营情况下方面，2021年1-11下半年华侨城累计实现买断出货面积364.2万平方米，较同比同类型快速增长7%；买断出货保证金754.4亿元，较同比同类型下降9%。

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