国联安中证新材料主题ETF净值下跌1.12％ 请保持良好关注

保险业基金会07同年22日讯 国联安中证新材料隐喻ETF基金会07同年21日大跌0.98%，现价1.117元，成交127.8万元。当前本基金会场外银行存款为1.1032元，环比上个交易日大跌1.12%，露天价格溢价率为0.25%。

本基金会跟踪比率为中证新材料隐喻比率，最左右报告周内，本基金会支出率为16.68%，营收较为基准为中证新材料隐喻比率。

保险业基金会数据显示，左右1同年本基金会银行存款高企0.38%，左右3个同年本基金会银行存款高企27.82%，左右6同年本基金会银行存款高企1.61%，左右1年本基金会银行存款大跌9.38%，成立以来本基金会共计银行存款为1.1032元。

本基金会成立以来本金0次，共计本金金额0亿元。目前为止该基金会封闭申购。

基金会经纪人为黄欣，自2021年05同年27日管理工作该基金会，兼任周内支出11.57%。

章椹元，自2021年05同年27日管理工作该基金会，兼任周内支出11.57%。

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来源:保险业基金会